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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 523.00 | 84 892.00 | 57 631.00 | 142 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 525.00 | 223 423.00 | 157 102.00 | 380 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 315.00 | 10 071.00 | 110 244.00 | 120 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 096.00 | 321 119.00 | 5 814 978.00 | 6 136 096.00 |
BT Marchandises | 418 419.00 | | 418 419.00 | 418 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
BZ Autres créances | 161 097.00 | | 161 097.00 | 161 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 130.00 | | 725 130.00 | 725 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 227.00 | 321 119.00 | 6 540 108.00 | 6 861 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 100.00 | 309 272.00 | | 410 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | 100 827.00 | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 505 480.00 | 421 100.00 | | 505 480.00 |
DP Provisions pour risques | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362 150.00 | 5 472 855.00 | | 5 362 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 898.00 | 25 808.00 | | 51 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 641.00 | 501 585.00 | | 483 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 028.00 | 126 643.00 | | 103 028.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 5 192.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 510.00 | 6 132 083.00 | | 6 006 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 108.00 | 6 553 183.00 | | 6 540 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 476.00 | 1 093 442.00 | | 910 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 953.00 | 44 029.00 | | 26 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 246.00 | | 33 850.00 | 6 102 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492 733.00 | | | 5 492 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 459.00 | | 4 589.00 | 518 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 054.00 | | 29 261.00 | 91 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 987.00 | 76 061.00 | | 234 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 254.00 | 76 061.00 | | 232 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 071.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 189.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 641.00 | 483 641.00 | | 483 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
UX Autres créances clients | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334 292.00 | 240 257.00 | 987 093.00 | 5 334 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 206.00 | 252 890.00 | 120 315.00 | 373 206.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 510.00 | 910 476.00 | 987 093.00 | 6 006 510.00 |