| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 210.00 | 8 033.00 | 27 177.00 | 35 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 585.00 | 8 033.00 | 269 552.00 | 277 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
072 Créances – Autres | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
084 Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
110 Total général Actif | 312 471.00 | 8 033.00 | 304 438.00 | 312 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 696.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 333.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 158 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
230 Autres produits | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 852.00 | | | 252 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
242 Autres charges externes. | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 135.00 | | | -41 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
294 Charges financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 071.00 | | | -31 071.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32.00 | | | 32.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 865.00 | | | 278 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 194.00 | | | 194.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -194.00 | | | -194.00 |