| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 25 229.00 | 13 164.00 | 38 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 261.00 | 25 229.00 | 257 032.00 | 282 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
072 Créances – Autres | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
084 Disponibilités | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
110 Total général Actif | 350 224.00 | 25 229.00 | 324 995.00 | 350 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 943.00 | 253 588.00 | | 222 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 363.00 | 37 874.00 | | 41 363.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | 2 893.00 | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 349.00 | 294 355.00 | | 267 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 712.00 | 84 969.00 | | 74 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | 133.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 77 484.00 | 72 465.00 | | 77 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 3 787.00 | | 4 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 047.00 | 82 133.00 | | 80 047.00 |
252 Charges sociales | 13 755.00 | 12 211.00 | | 13 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 692.00 | 8 840.00 | | 8 692.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 830.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 954.00 | 265 369.00 | | 260 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | 28 987.00 | | 6 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 318.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 4 065.00 | 4 805.00 | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | 332.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 516.00 | 24 169.00 | | 1 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 373.00 | | | 15 373.00 |