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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 30 969.00 | 7 424.00 | 38 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 261.00 | 30 969.00 | 251 292.00 | 282 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
072 Créances – Autres | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
084 Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
110 Total général Actif | 342 025.00 | 30 969.00 | 311 056.00 | 342 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 287.00 | 222 943.00 | | 272 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 056.00 | 41 363.00 | | 44 056.00 |
230 Autres produits | 2 924.00 | 3 042.00 | | 2 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 268.00 | 267 349.00 | | 319 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 346.00 | 74 712.00 | | 102 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | 464.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 79 382.00 | 77 484.00 | | 79 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 4 940.00 | | 4 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 701.00 | 80 047.00 | | 80 701.00 |
252 Charges sociales | 12 284.00 | 13 755.00 | | 12 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 740.00 | 8 692.00 | | 5 740.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 860.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 223.00 | 260 954.00 | | 285 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 045.00 | 6 395.00 | | 34 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 374.00 | 135.00 | | 7 374.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | 4 065.00 | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 957.00 | 949.00 | | 25 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 663.00 | 1 516.00 | | 12 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 261.00 | | | 282 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |