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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 2 241.00 | 10 770.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 424.00 | 1 276.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 781.00 | 2 665.00 | 24 116.00 | 26 781.00 |
BN En cours de production de biens | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 362.00 | | 428 362.00 | 428 362.00 |
BZ Autres créances | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 067.00 | | 542 067.00 | 542 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 848.00 | 2 665.00 | 566 183.00 | 568 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 709.00 | | | 332 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 300.00 | | | 496 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 183.00 | | | 566 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 208.00 | | | 484 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 158.00 | | 1 806 158.00 | 1 806 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 158.00 | | 1 806 158.00 | 1 806 158.00 |
FM Production stockée | | | 11 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -542.00 | | | -542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 290.00 | | | 1 822 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 635.00 | | | 1 791 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 304.00 | | 12 477.00 | 17 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 26 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 14 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | | 5 247.00 | 12 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 7 230.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 2 259.00 | 176.00 | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 2 259.00 | 176.00 | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 709.00 | 332 709.00 | | 332 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 428 362.00 | | | 428 362.00 |
VB T. V. A. | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 695.00 | 19 891.00 | 3 804.00 | 23 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 647.00 | 530 577.00 | 12 070.00 | 542 647.00 |
VW T.V.A. | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 012.00 | 484 208.00 | 3 804.00 | 488 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 667.00 | | | 263 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 550 410.00 | | | 550 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 354.00 | | | 987 354.00 |