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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 011.00 | 17 459.00 | 55 552.00 | 73 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889.00 | 1 916.00 | 25 973.00 | 27 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 970.00 | 19 375.00 | 88 595.00 | 107 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BN En cours de production de biens | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 153.00 | 23 030.00 | 322 123.00 | 345 153.00 |
BZ Autres créances | 322 015.00 | | 322 015.00 | 322 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 565.00 | 23 030.00 | 767 535.00 | 790 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 535.00 | 42 405.00 | 856 130.00 | 898 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 937.00 | | | 567 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 236.00 | | | 762 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 130.00 | | | 856 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 412.00 | | | 707 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 941.00 | | 1 137 941.00 | 1 137 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 941.00 | | 1 137 941.00 | 1 137 941.00 |
FM Production stockée | | | 43 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 249.00 | | | 1 198 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 016.00 | | | 1 194 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 781.00 | | 26 189.00 | 86 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 107 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | | 26 189.00 | 74 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 12 036.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 12 036.00 | | 7 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 937.00 | 567 937.00 | | 567 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 317 529.00 | 317 529.00 | | 317 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 850.00 | 79 026.00 | 54 824.00 | 133 850.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 2 866.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VP Divers | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 567.00 | 286 567.00 | | 286 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 919.00 | 673 849.00 | 7 070.00 | 680 919.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 236.00 | 707 412.00 | 54 824.00 | 762 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YT Sous‐traitance | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |