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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 011.00 | 6 349.00 | 66 662.00 | 73 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 990.00 | 710.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 781.00 | 7 339.00 | 79 442.00 | 86 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 696.00 | 23 030.00 | 306 666.00 | 329 696.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 697.00 | 23 030.00 | 342 667.00 | 365 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 477.00 | 30 369.00 | 422 109.00 | 452 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DL TOTAL (I) | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 447.00 | | | 332 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 109.00 | | | 422 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 864.00 | | | 285 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 133.00 | | 1 183 133.00 | 1 183 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 133.00 | | 1 183 133.00 | 1 183 133.00 |
FM Production stockée | | | -11 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 030.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -247.00 | | | -247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 755.00 | | | 1 176 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 976.00 | | | 1 156 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 781.00 | | 60 000.00 | 26 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | | 60 000.00 | 14 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 4 674.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 4 674.00 | | 2 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 224.00 | 45 640.00 | 46 584.00 | 92 224.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 045.00 | 323 351.00 | 39 694.00 | 363 045.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 138.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 447.00 | 285 864.00 | 46 584.00 | 332 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 466.00 | | | 354 466.00 |