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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 568 658.00 | | 2 568 658.00 | 2 568 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 658.00 | | 2 568 658.00 | 2 568 658.00 |
BZ Autres créances | 514 921.00 | | 514 921.00 | 514 921.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 383.00 | | 520 383.00 | 520 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 041.00 | | 3 089 041.00 | 3 089 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
DL TOTAL (I) | -27 202.00 | | | -27 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 922.00 | | | 2 759 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 370.00 | | | 241 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 243.00 | | | 3 116 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 041.00 | | | 3 089 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 589.00 | | | 824 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 568 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 658.00 | | | 2 568 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 859.00 | | | 2 603 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 202.00 | | | -35 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 568 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VB T. V. A. | 514 921.00 | | | 514 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 922.00 | 168 269.00 | 1 182 417.00 | 2 459 922.00 |
VI Groupe et associés | 241 370.00 | 241 370.00 | | 241 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 756 862.00 | | | 2 756 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 921.00 | 514 921.00 | | 514 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 243.00 | 824 589.00 | 1 182 417.00 | 3 116 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 2 575 307.00 | | | 2 575 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 581.00 | | | 514 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 453.00 | | | 2 580 453.00 |