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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 476 126.00 | 605 277.00 | 870 849.00 | 1 476 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 740.00 | 555 107.00 | 807 633.00 | 1 362 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 866.00 | 1 160 384.00 | 1 678 482.00 | 2 838 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 913.00 | | 232 913.00 | 232 913.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 816.00 | 1 160 384.00 | 1 962 432.00 | 3 122 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 841.00 | | | 355 841.00 |
DL TOTAL (I) | 479 223.00 | | | 479 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 677.00 | | | 1 130 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 209.00 | | | 1 483 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 432.00 | | | 1 962 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 031.00 | | | 713 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 904.00 | | 1 685 904.00 | 1 685 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 904.00 | | 1 685 904.00 | 1 685 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 905.00 | | | 1 685 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 064.00 | | | 1 330 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 841.00 | | | 355 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 866.00 | | | 2 838 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 866.00 | | | 2 838 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 292.00 | 237 091.00 | | 923 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 292.00 | 237 091.00 | | 923 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 237.00 | 232 237.00 | | 232 237.00 |
UX Autres créances clients | 232 913.00 | | | 232 913.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 677.00 | 360 499.00 | 770 178.00 | 1 130 677.00 |
VI Groupe et associés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 420.00 | | | 354 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 348.00 | 274 348.00 | | 274 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 209.00 | 713 031.00 | 770 178.00 | 1 483 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 915 516.00 | | | 915 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | | | 55.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 101.00 | | | 157 101.00 |
ZE Dividendes | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 267.00 | | | 924 267.00 |