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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 476 126.00 | 225 799.00 | 1 250 327.00 | 1 476 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 740.00 | 206 007.00 | 1 145 733.00 | 1 351 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 866.00 | 431 807.00 | 2 396 059.00 | 2 827 866.00 |
BZ Autres créances | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 394.00 | 431 807.00 | 2 536 587.00 | 2 968 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
DL TOTAL (I) | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 125.00 | | | 2 206 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 956.00 | | | 2 224 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 587.00 | | | 2 536 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 635.00 | | | 362 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 842.00 | | 1 613 842.00 | 1 613 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 842.00 | | 1 613 842.00 | 1 613 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 067.00 | | | 1 615 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 126.00 | | | 1 379 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 838.00 | | 10 028.00 | 2 817 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 838.00 | | 10 028.00 | 2 817 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 219.00 | 235 588.00 | | 196 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 219.00 | 235 588.00 | | 196 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 125.00 | 343 804.00 | 1 427 756.00 | 2 206 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 748.00 | | | 336 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 956.00 | 362 635.00 | 1 427 756.00 | 2 224 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 967 386.00 | | | 967 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 086.00 | | | 982 086.00 |