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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 822.00 | 138 143.00 | 110 679.00 | 248 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 973.00 | 1 117 170.00 | 743 803.00 | 1 860 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 039.00 | 824 142.00 | 261 897.00 | 1 086 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 274.00 | 2 079 455.00 | 1 216 818.00 | 3 296 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
BN En cours de production de biens | 249 946.00 | | 249 946.00 | 249 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 709.00 | | 7 095 709.00 | 7 095 709.00 |
BZ Autres créances | 1 068 346.00 | | 1 068 346.00 | 1 068 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 357.00 | | 9 040 357.00 | 9 040 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 336 632.00 | 2 079 455.00 | 10 257 176.00 | 12 336 632.00 |
CU Autres participations | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 023 182.00 | 3 021 481.00 | | 3 023 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 638.00 | 1 701.00 | | 106 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 820.00 | 3 419 182.00 | | 3 525 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 351.00 | 316 219.00 | | 858 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 735.00 | 48 079.00 | | 122 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 940.00 | 142 482.00 | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 787.00 | 4 982 142.00 | | 3 043 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 920.00 | 2 416 465.00 | | 2 646 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 260.00 | 17 415.00 | | 19 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 355.00 | 7 930 715.00 | | 6 731 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 176.00 | 11 349 897.00 | | 10 257 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 230 652.00 | | 19 230 652.00 | 19 230 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 230 652.00 | | 19 230 652.00 | 19 230 652.00 |
FM Production stockée | | | -355 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 019 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 721.00 | |
GE Autres charges | | | 34 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 681 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 279.00 | 59 884.00 | | 12 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | 59 884.00 | | 12 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1 686.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 614.00 | 55 751.00 | | 230 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 981.00 | 57 437.00 | | 232 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 702.00 | 2 447.00 | | -220 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 824.00 | 27 895 819.00 | | 19 036 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 930 185.00 | 27 894 118.00 | | 18 930 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 638.00 | 1 701.00 | | 106 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 286.00 | | 82 177.00 | 3 262 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 439.00 | 100 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 187.00 | 3 296 275.00 | 3 296 275.00 | 48 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 187.00 | 3 195 837.00 | 3 195 837.00 | 48 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 447.00 | | 54 577.00 | 3 189 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 839.00 | | 27 600.00 | 72 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 828.00 | 264 721.00 | 47 092.00 | 1 861 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 828.00 | 264 721.00 | 47 092.00 | 1 861 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 787.00 | 3 043 787.00 | | 3 043 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 242.00 | 157 242.00 | | 157 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 095 710.00 | | | 7 095 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 755 341.00 | | | 755 341.00 |
VC Groupe et associés | 185 482.00 | | | 185 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 352.00 | 832 024.00 | 26 328.00 | 858 352.00 |
VI Groupe et associés | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 361.00 | | | 781 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 228.00 | | | 239 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283 155.00 | 8 225 989.00 | 57 166.00 | 8 283 155.00 |
VW T.V.A. | 2 354 392.00 | 2 354 392.00 | | 2 354 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 415.00 | 6 671 087.00 | 26 328.00 | 6 697 415.00 |