| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 51 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 847 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 994.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 274 826.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 320 255.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 487 475.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 033 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 973 470.00 | |
CF Disponibilités | | | 575 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 438 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 712 883.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 42 772.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 384 841.00 | 3 214 882.00 | | 3 384 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 173.00 | 219 958.00 | | 405 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 014.00 | 3 830 841.00 | | 4 186 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 574.00 | 583 297.00 | | 504 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 350.00 | 158 392.00 | | 327 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 550.00 | 4 833 507.00 | | 6 652 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941 948.00 | 3 121 070.00 | | 3 941 948.00 |
EA Autres dettes | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 526 868.00 | 8 696 267.00 | | 11 526 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 883.00 | 12 527 109.00 | | 15 712 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 059 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 059 410.00 | |
FM Production stockée | | | 126 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 304 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 984 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 248 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 860 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 750.00 | 2 533.00 | | 87 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 928.00 | 2 533.00 | | 98 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 371.00 | 2 661.00 | | 12 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 386.00 | 2 661.00 | | 119 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 457.00 | -128.00 | | -20 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -4 268.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 404 801.00 | 22 435 069.00 | | 35 404 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 999 627.00 | 22 215 110.00 | | 34 999 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 173.00 | 219 958.00 | | 405 173.00 |