| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
AP Constructions | 248 822.00 | 223 602.00 | 25 220.00 | 248 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 836.00 | 1 669 741.00 | 1 695 095.00 | 3 364 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 631.00 | 766 765.00 | 1 179 865.00 | 1 946 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 799.00 | 2 660 108.00 | 3 038 691.00 | 5 698 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 161.00 | | 388 161.00 | 388 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590 497.00 | | 1 590 497.00 | 1 590 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413 528.00 | | 8 413 528.00 | 8 413 528.00 |
BZ Autres créances | 1 242 477.00 | | 1 242 477.00 | 1 242 477.00 |
CF Disponibilités | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 873 769.00 | | 11 873 769.00 | 11 873 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 572 568.00 | 2 660 108.00 | 14 912 460.00 | 17 572 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 599.00 | | | 372 599.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 951 784.00 | | | 1 951 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 055.00 | 3 384 842.00 | | 1 716 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 001.00 | 405 173.00 | | -2 110 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 838.00 | 4 186 015.00 | | 1 953 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 194 812.00 | 504 574.00 | | 5 194 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 807.00 | 327 351.00 | | 192 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 065.00 | 100 444.00 | | 99 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 691.00 | 6 649 228.00 | | 4 566 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 726.00 | 3 942 689.00 | | 2 902 726.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 958 622.00 | 11 524 286.00 | | 12 958 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 912 460.00 | 15 710 301.00 | | 14 912 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 793 261.00 | 11 423 842.00 | | 8 793 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 672.00 | | | 690 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 680 415.00 | | 32 680 415.00 | 32 680 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 680 415.00 | | 32 680 415.00 | 32 680 415.00 |
FM Production stockée | | | 1 103 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 009 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 679 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 195 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 233.00 | |
GE Autres charges | | | 82 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 485 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 503 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 942.00 | 112 098.00 | | 145 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 260.00 | 87 750.00 | | 456 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 260.00 | 98 929.00 | | 456 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 325.00 | 12 371.00 | | 61 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 107 015.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 465.00 | 119 386.00 | | 64 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 795.00 | -20 458.00 | | 391 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | -666.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 466 657.00 | 35 404 801.00 | | 34 466 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 576 658.00 | 34 999 628.00 | | 36 576 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110 001.00 | 405 173.00 | | -2 110 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 167.00 | 50 375.00 | | 67 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 628.00 | | 2 168 860.00 | 3 673 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 772.00 | 98 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 689.00 | 5 698 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 917.00 | 5 560 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 510.00 | | 2 126 696.00 | 3 569 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 119.00 | | 1 768.00 | 104 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 802.00 | 394 232.00 | 132 927.00 | 2 398 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 802.00 | 394 232.00 | 132 927.00 | 2 398 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 691.00 | 4 566 691.00 | | 4 566 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 310.00 | 283 310.00 | | 283 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
UX Autres créances clients | 8 413 528.00 | 8 413 528.00 | | 8 413 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VB T. V. A. | 508 356.00 | 508 356.00 | | 508 356.00 |
VC Groupe et associés | 372 599.00 | | 372 599.00 | 372 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 672.00 | 690 672.00 | | 690 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 141.00 | 437 845.00 | 4 066 296.00 | 4 504 141.00 |
VI Groupe et associés | 192 807.00 | 192 807.00 | | 192 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 317 878.00 | | | 4 317 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VP Divers | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 815.00 | 283 815.00 | | 283 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 269.00 | 9 283 406.00 | 434 863.00 | 9 718 269.00 |
VW T.V.A. | 2 408 001.00 | 2 408 001.00 | | 2 408 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 859 557.00 | 8 793 261.00 | 4 066 296.00 | 12 859 557.00 |