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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 378.00 | 42 810.00 | 27 568.00 | 70 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 910.00 | 31 330.00 | 580.00 | 31 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 113.00 | 225 495.00 | 20 618.00 | 246 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673.00 | 165.00 | 509.00 | 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 408.00 | 299 800.00 | 66 608.00 | 366 408.00 |
BT Marchandises | 938 809.00 | 42 549.00 | 896 260.00 | 938 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 169.00 | 97 582.00 | 342 588.00 | 440 169.00 |
BZ Autres créances | 178 232.00 | | 178 232.00 | 178 232.00 |
CF Disponibilités | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 611.00 | 140 131.00 | 1 515 480.00 | 1 655 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 018.00 | 439 931.00 | 1 582 087.00 | 2 022 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 369 468.00 | | | 369 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 567 836.00 | | | 567 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 797.00 | | | 879 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
EA Autres dettes | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 252.00 | | | 1 014 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 087.00 | | | 1 582 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 674.00 | | | 995 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 319.00 | | 50 681.00 | 378 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 651.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 592.00 | 366 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 942.00 | 278 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 735.00 | | 33 888.00 | 51 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 224.00 | | 16 741.00 | 314 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 52.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 553.00 | 16 024.00 | 52 942.00 | 336 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 808.00 | 8 002.00 | | 34 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 746.00 | 8 022.00 | 52 942.00 | 301 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 520.00 | 2 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 459.00 | 11 812.00 | 9 721.00 | 40 459.00 |
6T Sur comptes clients | 97 827.00 | | 246.00 | 97 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 502.00 | 11 812.00 | 10 019.00 | 138 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 502.00 | 11 812.00 | 10 019.00 | 138 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 9 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 797.00 | 879 797.00 | | 879 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 440 169.00 | | | 440 169.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 934.00 | 6 366.00 | 12 569.00 | 18 934.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 827.00 | 651 827.00 | | 651 827.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 252.00 | 1 001 683.00 | 12 569.00 | 1 014 252.00 |