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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 979.00 | 52 565.00 | 16 414.00 | 68 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 910.00 | 31 450.00 | 460.00 | 31 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 828.00 | 212 026.00 | 26 802.00 | 238 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754.00 | 84.00 | 671.00 | 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 805.00 | 296 125.00 | 61 679.00 | 357 805.00 |
BT Marchandises | 825 163.00 | 22 414.00 | 802 749.00 | 825 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 099.00 | 30 572.00 | 210 527.00 | 241 099.00 |
BZ Autres créances | 179 091.00 | | 179 091.00 | 179 091.00 |
CF Disponibilités | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 068.00 | 52 986.00 | 1 321 083.00 | 1 374 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 873.00 | 349 111.00 | 1 382 762.00 | 1 731 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 371 785.00 | | | 371 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 538 329.00 | | | 538 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 063.00 | | | 720 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 434.00 | | | 844 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 762.00 | | | 1 382 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 034.00 | | | 831 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 408.00 | | 17 048.00 | 366 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 651.00 | 357 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 2 425.00 | 84 224.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 226.00 | 270 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 623.00 | | 1 026.00 | 85 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 024.00 | | 15 941.00 | 278 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 81.00 | 2 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 635.00 | 22 057.00 | 25 651.00 | 299 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 810.00 | 12 181.00 | 2 425.00 | 42 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 826.00 | 9 876.00 | 23 226.00 | 256 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 810.00 | 1 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 549.00 | 464.00 | 20 599.00 | 42 549.00 |
6T Sur comptes clients | 97 582.00 | 120.00 | 67 129.00 | 97 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 295.00 | 584.00 | 87 810.00 | 140 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 295.00 | 584.00 | 87 810.00 | 140 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | 87 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 063.00 | 720 063.00 | | 720 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 266.00 | 9 866.00 | 13 400.00 | 23 266.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 415.00 | 465 415.00 | | 465 415.00 |
VW T.V.A. | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 434.00 | 831 034.00 | 13 400.00 | 844 434.00 |