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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 979.00 | 64 515.00 | 4 463.00 | 68 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 910.00 | 31 570.00 | 340.00 | 31 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 959.00 | 213 168.00 | 12 791.00 | 225 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754.00 | 83.00 | 670.00 | 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 876.00 | 309 338.00 | 35 537.00 | 344 876.00 |
BT Marchandises | 33 015.00 | 29 398.00 | 3 617.00 | 33 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 860.00 | 41 738.00 | 714 122.00 | 755 860.00 |
BZ Autres créances | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 028.00 | 71 137.00 | 830 891.00 | 902 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 905.00 | 380 475.00 | 866 429.00 | 1 246 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 362 277.00 | | | 362 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 614.00 | | | -173 614.00 |
DL TOTAL (I) | 364 713.00 | | | 364 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 715.00 | | | 501 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 429.00 | | | 866 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 182.00 | | | 498 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 337.00 | | 3 286 337.00 | 3 286 337.00 |
FG Production vendue services | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 387.00 | | 3 505 387.00 | 3 505 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 081.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 700.00 | | | 3 564 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 315.00 | | | 3 738 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 614.00 | | | -173 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 041.00 | 21 787.00 | 8 574.00 | 296 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 565.00 | 11 950.00 | | 52 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 476.00 | 9 837.00 | 8 574.00 | 243 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 9 866.00 | 3 534.00 | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 716.00 | 498 182.00 | 3 534.00 | 501 716.00 |