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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AN Terrains | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 669.00 | 357 518.00 | 180 353.00 | 537 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | 4 340.00 | 14 160.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 432.00 | | 4 128 432.00 | 4 128 432.00 |
BZ Autres créances | 1 181 557.00 | 113 868.00 | 1 067 689.00 | 1 181 557.00 |
CF Disponibilités | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 083.00 | 118 208.00 | 5 350 885.00 | 5 468 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 962.00 | 475 724.00 | 5 531 238.00 | 6 006 962.00 |
CU Autres participations | 50 095.00 | 44 000.00 | 6 095.00 | 50 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 528 583.00 | 846 162.00 | | 528 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 432.00 | 1 060 421.00 | | 1 452 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 882.00 | 2 156 450.00 | | 2 228 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 862.00 | 2 156 450.00 | | 2 228 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 832.00 | 297 345.00 | | 338 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 632.00 | 297 345.00 | | 338 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 338.00 | 21 376.00 | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 645.00 | 2 173 192.00 | | 911 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | 47 646.00 | | 38 348.00 |
EA Autres dettes | 1 943 976.00 | 2 080 494.00 | | 1 943 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 418.00 | 31 900.00 | | 32 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 724.00 | 4 354 607.00 | | 2 963 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 238.00 | 6 806 402.00 | | 6 531 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 214 079.00 | 44 782.00 | 6 258 861.00 | 6 214 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 079.00 | 44 782.00 | 6 258 861.00 | 6 214 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 47 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 3 841.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 3 841.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -3 841.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 867.00 | 701 568.00 | | 739 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 968.00 | 6 173 211.00 | | 6 312 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 538.00 | 5 112 790.00 | | 4 860 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 432.00 | 1 040 421.00 | | 1 452 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 869.00 | | | 537 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 875.00 | | | 214 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 516.00 | | | 313 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 345.00 | 41 287.00 | | 297 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 553.00 | 41 287.00 | | 459 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 645.00 | 911 645.00 | | 911 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 973.00 | 1 943 973.00 | | 1 943 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 123 432.00 | | | 4 123 432.00 |
VB T. V. A. | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 607.00 | | | 1 086 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VP Divers | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 244.00 | 5 342 940.00 | 147 304.00 | 5 490 244.00 |
VW T.V.A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 724.00 | 2 963 724.00 | | 2 963 724.00 |