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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
AN Terrains | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 780.00 | 242 722.00 | 193 058.00 | 435 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | 3 640.00 | 12 060.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 498.00 | | 2 040 498.00 | 2 040 498.00 |
BZ Autres créances | 2 109 082.00 | 118 447.00 | 1 990 635.00 | 2 109 082.00 |
CF Disponibilités | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 473.00 | 122 087.00 | 4 169 386.00 | 4 291 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 253.00 | 364 809.00 | 4 362 444.00 | 4 727 253.00 |
CU Autres participations | 50 095.00 | 44 000.00 | 6 095.00 | 50 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 616 015.00 | 528 583.00 | | 616 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 134.00 | 1 452 432.00 | | 1 270 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 016.00 | 2 228 882.00 | | 2 134 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 653.00 | 338 632.00 | | 389 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 653.00 | 338 632.00 | | 389 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 925.00 | 911 645.00 | | 596 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 760.00 | 38 348.00 | | 89 760.00 |
EA Autres dettes | 1 119 378.00 | 1 943 978.00 | | 1 119 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 712.00 | 32 418.00 | | 32 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 776.00 | 2 963 724.00 | | 1 838 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 444.00 | 5 531 238.00 | | 4 362 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 5 718 630.00 | 53 445.00 | 5 772 074.00 | 5 718 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 130.00 | 53 445.00 | 5 774 574.00 | 5 721 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 820.00 | |
GE Autres charges | | | 57 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 868.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 868.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -868.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 352.00 | 739 867.00 | | 668 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 757.00 | 6 312 968.00 | | 5 823 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 624.00 | 4 860 536.00 | | 4 553 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 134.00 | 1 452 432.00 | | 1 270 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 869.00 | | 12 705.00 | 537 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 794.00 | 435 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 794.00 | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 875.00 | | 12 705.00 | 214 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 516.00 | | 114 794.00 | 313 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | | 114 794.00 | 117 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 632.00 | 51 021.00 | | 338 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 340.00 | | 700.00 | 4 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 868.00 | 4 579.00 | | 113 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 208.00 | 4 579.00 | 700.00 | 162 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 840.00 | 55 600.00 | 700.00 | 500 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 925.00 | 596 925.00 | | 596 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 378.00 | 1 119 378.00 | | 1 119 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 498.00 | | | 2 040 498.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 285.00 | | | 1 742 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VP Divers | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 438.00 | 4 152 134.00 | 147 304.00 | 4 299 438.00 |
VW T.V.A. | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 776.00 | 1 838 776.00 | | 1 838 776.00 |