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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 892.00 | 145 423.00 | 15 469.00 | 160 892.00 |
AN Terrains | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 092.00 | 192 069.00 | 177 022.00 | 369 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | 2 620.00 | 10 080.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 164.00 | 4 204.00 | 1 216 960.00 | 1 221 164.00 |
BZ Autres créances | 3 362 077.00 | 169 992.00 | 3 192 085.00 | 3 362 077.00 |
CF Disponibilités | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 437.00 | 176 816.00 | 4 551 620.00 | 4 728 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 529.00 | 368 888.00 | 4 728 642.00 | 5 097 529.00 |
CU Autres participations | 50 095.00 | 44 000.00 | 6 095.00 | 50 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 209 067.00 | 375 285.00 | | 209 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 383.00 | 688 182.00 | | 829 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 327.00 | 1 311 334.00 | | 1 286 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 208.00 | 391 440.00 | | 415 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 208.00 | 391 440.00 | | 415 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | 24 170.00 | | 6 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 221.00 | 1 095 554.00 | | 969 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 858.00 | 26 047.00 | | 58 858.00 |
EA Autres dettes | 1 951 279.00 | 4 048 943.00 | | 1 951 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 926.00 | 36 352.00 | | 34 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 107.00 | 5 231 075.00 | | 3 027 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 642.00 | 6 933 849.00 | | 4 728 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 030 378.00 | | 5 030 376.00 | 5 030 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 378.00 | | 5 030 376.00 | 5 030 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 26 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 986.00 | 12 860.00 | | 96 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 986.00 | 12 860.00 | | 96 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 986.00 | -12 860.00 | | -96 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 997.00 | 315 965.00 | | 387 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 411.00 | 5 357 692.00 | | 5 103 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 016.00 | 4 669 510.00 | | 4 274 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 383.00 | 688 182.00 | | 829 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 780.00 | | | 435 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 688.00 | 369 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 688.00 | 160 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 580.00 | | | 227 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 950.00 | 8 808.00 | 66 688.00 | 205 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 303.00 | 8 808.00 | 66 688.00 | 203 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 440.00 | 23 768.00 | | 391 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 960.00 | 2 032.00 | | 167 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 784.00 | 2 032.00 | | 218 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 224.00 | 25 800.00 | | 610 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 221.00 | 969 221.00 | | 969 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 279.00 | 1 951 279.00 | | 1 951 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 164.00 | 1 221 164.00 | | 1 221 164.00 |
VB T. V. A. | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 150 835.00 | 3 150 835.00 | | 3 150 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 518.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 064.00 | 4 602 760.00 | 147 304.00 | 4 750 064.00 |
VW T.V.A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 107.00 | 3 021 107.00 | | 3 021 107.00 |