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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AP Constructions | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 645.00 | 305 882.00 | 323 762.00 | 629 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 605.00 | 423 915.00 | 183 690.00 | 607 605.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 712.00 | 777 156.00 | 654 556.00 | 1 431 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 708.00 | 83 139.00 | 189 569.00 | 272 708.00 |
BZ Autres créances | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 138.00 | 83 139.00 | 465 998.00 | 549 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 849.00 | 860 295.00 | 1 120 554.00 | 1 980 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | 432 778.00 | | | 432 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 394.00 | | | -383 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DL TOTAL (I) | 176 241.00 | | | 176 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 379.00 | | | 354 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 331.00 | | | 328 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
EA Autres dettes | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 313.00 | | | 944 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 554.00 | | | 1 120 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 817.00 | | | 678 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 815.00 | | 1 393 815.00 | 1 393 815.00 |
FG Production vendue services | 7 146.00 | 26 755.00 | 33 902.00 | 7 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 962.00 | 26 755.00 | 1 427 717.00 | 1 400 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 662.00 | |
GE Autres charges | | | 59 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 108.00 | | | 1 525 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 502.00 | | | 1 908 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 394.00 | | | -383 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 549.00 | | 334 688.00 | 1 164 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 966.00 | 101 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 560.00 | 10 966.00 | 1 431 712.00 | 56 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 560.00 | | 1 313 708.00 | 56 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 429.00 | | 304 839.00 | 1 065 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 122.00 | | 29 849.00 | 82 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 367.00 | 103 788.00 | | 673 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 467.00 | 103 788.00 | | 672 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 730.00 | 56 662.00 | 59 253.00 | 85 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 730.00 | 56 662.00 | 59 253.00 | 85 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 730.00 | 56 662.00 | 59 253.00 | 85 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 662.00 | 59 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 331.00 | 328 331.00 | | 328 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
UP Prêts | 23 698.00 | 7 167.00 | | 23 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
UX Autres créances clients | 173 158.00 | | | 173 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
VB T. V. A. | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 379.00 | 88 883.00 | 265 496.00 | 354 379.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 114.00 | 466 275.00 | 93 839.00 | 560 114.00 |
VW T.V.A. | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 313.00 | 678 817.00 | 265 496.00 | 944 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 108.00 | | | 288 108.00 |
ST Autres comptes | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 996.00 | | | 287 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 105.00 | | | 221 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 409.00 | | | 794 409.00 |