| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 169.00 | 110 507.00 | 163 661.00 | 274 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 092.00 | 127 496.00 | 405 596.00 | 533 092.00 |
BF Prêts | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 983.00 | 238 003.00 | 620 980.00 | 858 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 017.00 | 27 208.00 | 203 809.00 | 231 017.00 |
BZ Autres créances | 173 395.00 | | 173 395.00 | 173 395.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 448.00 | 27 208.00 | 447 241.00 | 474 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 432.00 | 265 211.00 | 1 068 221.00 | 1 333 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | -34 240.00 | | | -34 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DL TOTAL (I) | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 244.00 | | | 400 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 077.00 | | | 267 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
EA Autres dettes | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 797.00 | | | 983 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 221.00 | | | 1 068 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 797.00 | | | 983 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 054.00 | | 1 437 054.00 | 1 437 054.00 |
FG Production vendue services | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 622.00 | | 1 604 622.00 | 1 604 622.00 |
FM Production stockée | | | -27 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 656.00 | | | 1 621 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 201.00 | | | 1 615 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 493.00 | | 211 238.00 | 1 031 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 747.00 | 858 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 647.00 | 807 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 686.00 | | 207 222.00 | 978 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 709.00 | | 4 016.00 | 36 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 408.00 | 82 202.00 | 361 607.00 | 517 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 408.00 | 82 202.00 | 361 607.00 | 517 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 274.00 | 21 120.00 | 20 187.00 | 26 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 274.00 | 21 120.00 | 20 187.00 | 26 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 274.00 | 21 120.00 | 20 187.00 | 26 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 120.00 | 20 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 077.00 | 267 077.00 | | 267 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
UP Prêts | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 198 378.00 | 198 378.00 | | 198 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VB T. V. A. | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VI Groupe et associés | 400 359.00 | 400 359.00 | | 400 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 697.00 | 406 072.00 | 35 625.00 | 441 697.00 |
VW T.V.A. | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 797.00 | 983 797.00 | | 983 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 307.00 | | | 161 307.00 |
ST Autres comptes | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
YT Sous‐traitance | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 959.00 | | | 284 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 899.00 | | | 634 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |