| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 959.00 | 150 173.00 | 279 786.00 | 429 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 600.00 | 340 421.00 | 164 179.00 | 504 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 119.00 | 490 594.00 | 568 526.00 | 1 059 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 003.00 | 22 794.00 | 142 209.00 | 165 003.00 |
BZ Autres créances | 184 385.00 | | 184 385.00 | 184 385.00 |
CF Disponibilités | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 059.00 | 22 794.00 | 468 264.00 | 491 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 178.00 | 513 388.00 | 1 036 790.00 | 1 550 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | 49 384.00 | 432 778.00 | | 49 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 726.00 | -383 394.00 | | -85 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 542.00 | 43 012.00 | | 34 542.00 |
DL TOTAL (I) | 82 045.00 | 176 241.00 | | 82 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 496.00 | 354 534.00 | | 265 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 580.00 | 14 751.00 | | 154 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 817.00 | 328 330.00 | | 362 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 425.00 | 176 360.00 | | 123 425.00 |
EA Autres dettes | 48 426.00 | 70 337.00 | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 744.00 | 944 313.00 | | 954 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 790.00 | 1 120 554.00 | | 1 036 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 580.00 | | | 154 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 78 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 840.00 | 2 111.00 | | 11 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 470.00 | 8 388.00 | | 165 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 310.00 | 10 499.00 | | 177 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 993.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 2 993.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 074.00 | 7 507.00 | | 177 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 931.00 | 1 525 108.00 | | 1 775 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 657.00 | 1 908 502.00 | | 1 861 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 726.00 | -383 394.00 | | -85 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 712.00 | | 64 750.00 | 1 431 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 563.00 | 71 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 407 342.00 | 1 059 120.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 376 879.00 | 971 579.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 708.00 | | 64 750.00 | 1 313 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 315.00 | 102 893.00 | 377 615.00 | 765 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 415.00 | 102 893.00 | 376 715.00 | 764 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 817.00 | 362 817.00 | | 362 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
UP Prêts | 17 636.00 | 10 304.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
UX Autres créances clients | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VB T. V. A. | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 496.00 | | 89 911.00 | 265 496.00 |
VI Groupe et associés | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 098.00 | 363 960.00 | 61 139.00 | 425 098.00 |
VW T.V.A. | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 744.00 | 689 248.00 | 89 911.00 | 954 744.00 |