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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 573 459.00 | | 573 459.00 | 573 459.00 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 1 621 575.00 | 683 224.00 | 938 351.00 | 1 621 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 392.00 | 169 559.00 | 41 834.00 | 211 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 754.00 | 852 783.00 | 2 505 971.00 | 3 358 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 593.00 | 9 341.00 | 16 253.00 | 25 593.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 500.00 | 9 341.00 | 98 159.00 | 107 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 254.00 | 862 124.00 | 2 604 130.00 | 3 466 254.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 523.00 | 2 129 316.00 | | 2 155 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 564.00 | 46 208.00 | | -16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 268.00 | 2 225 832.00 | | 2 189 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 752.00 | 404 322.00 | | 333 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 814.00 | 46 410.00 | | 46 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 6 651.00 | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | 17 337.00 | | 15 478.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 862.00 | 474 719.00 | | 414 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 130.00 | 2 700 551.00 | | 2 604 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 468.00 | 121 098.00 | | 179 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 940.00 | | 274 940.00 | 274 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 940.00 | | 274 940.00 | 274 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 991.00 | 301 317.00 | | 275 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 555.00 | 255 109.00 | | 292 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 564.00 | 46 208.00 | | -16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 650.00 | | | 3 357 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 459.00 | | | 573 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 867.00 | | | 2 197 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 323.00 | | | 586 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 614.00 | 72 169.00 | | 780 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 614.00 | 72 169.00 | | 780 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 752.00 | 98 357.00 | 235 395.00 | 333 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 570.00 | | | 420 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 204.00 | 36 876.00 | 585 328.00 | 622 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 862.00 | 179 468.00 | 235 395.00 | 414 862.00 |