| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 459.00 | | 573 459.00 | 573 459.00 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 1 621 575.00 | 795 326.00 | 826 249.00 | 1 621 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 514.00 | 188 137.00 | 39 378.00 | 227 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 508.00 | 983 463.00 | 1 983 045.00 | 2 966 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 270.00 | 9 341.00 | 4 930.00 | 14 270.00 |
BZ Autres créances | 206 697.00 | | 206 697.00 | 206 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 580.00 | 9 341.00 | 266 239.00 | 275 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 088.00 | 992 803.00 | 2 249 285.00 | 3 242 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 723.00 | 2 038 960.00 | | 1 955 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 36 764.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 528.00 | 2 126 031.00 | | 2 038 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 532.00 | 235 395.00 | | 135 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 881.00 | 49 062.00 | | 42 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 017.00 | 6 000.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 10 057.00 | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | 18 510.00 | | 11 427.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 78.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 757.00 | 319 101.00 | | 210 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 285.00 | 2 445 133.00 | | 2 249 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 599.00 | 135 532.00 | | 168 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 2 584.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 121.00 | 2 584.00 | | 172 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 795.00 | -2 584.00 | | 29 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 3 313.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 444.00 | 303 936.00 | | 475 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 948.00 | 267 172.00 | | 442 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 36 764.00 | | 32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 453.00 | | 272 032.00 | 2 907 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 977.00 | 177 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 977.00 | 2 966 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 459.00 | | | 573 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 057.00 | | 14 032.00 | 2 201 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 937.00 | | 258 000.00 | 132 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 360.00 | 63 103.00 | 983 463.00 | 920 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 360.00 | 63 103.00 | 983 463.00 | 920 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 532.00 | 101 391.00 | 34 141.00 | 135 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
VP Divers | 206 697.00 | 46 697.00 | 160 000.00 | 206 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 212.00 | 61 852.00 | 165 360.00 | 227 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 740.00 | 168 599.00 | 34 141.00 | 202 740.00 |