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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 459.00 | | 573 459.00 | 573 459.00 |
AN Terrains | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 1 621 575.00 | 739 275.00 | 882 300.00 | 1 621 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 482.00 | 181 085.00 | 32 398.00 | 213 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 453.00 | 920 360.00 | 1 987 093.00 | 2 907 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | 9 341.00 | 9 439.00 | 18 780.00 |
BZ Autres créances | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 420 602.00 | | 420 602.00 | 420 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 380.00 | 9 341.00 | 458 040.00 | 467 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 833.00 | 929 701.00 | 2 445 133.00 | 3 374 833.00 |
CU Autres participations | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 960.00 | 2 155 523.00 | | 2 038 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | -16 564.00 | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 031.00 | 2 189 268.00 | | 2 126 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 395.00 | 333 752.00 | | 235 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 062.00 | 46 814.00 | | 49 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 17 975.00 | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 510.00 | 15 478.00 | | 18 510.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 843.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 101.00 | 414 862.00 | | 319 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 133.00 | 2 604 130.00 | | 2 445 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 532.00 | 179 468.00 | | 135 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 5.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 5.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | 7.00 | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 936.00 | 275 991.00 | | 303 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 172.00 | 292 555.00 | | 267 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 764.00 | -16 564.00 | | 36 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 754.00 | | | 3 358 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 967.00 | | | 2 198 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 328.00 | | | 586 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 783.00 | 67 577.00 | 920 360.00 | 852 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 783.00 | 67 577.00 | 920 360.00 | 852 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 395.00 | 99 863.00 | 135 532.00 | 235 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 123.00 | 26 786.00 | 45 337.00 | 72 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 101.00 | 177 569.00 | 135 532.00 | 313 101.00 |