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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 9 896.00 | 700.00 | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 559.00 | 1 154 072.00 | 1 072 488.00 | 2 226 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 388.00 | 324 309.00 | 73 079.00 | 397 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 572.00 | 1 488 276.00 | 1 202 296.00 | 2 690 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 908.00 | 33 689.00 | 2 557 219.00 | 2 590 908.00 |
BZ Autres créances | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
CF Disponibilités | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 272.00 | 33 689.00 | 2 911 583.00 | 2 945 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 844.00 | 1 521 965.00 | 4 113 879.00 | 5 635 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 374.00 | | | 511 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
DL TOTAL (I) | 699 595.00 | | | 699 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 559.00 | | | 994 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 656.00 | | | 1 626 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 298.00 | | | 742 298.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 284.00 | | | 3 414 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 879.00 | | | 4 113 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 588.00 | | | 2 739 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 733.00 | | 955 079.00 | 1 833 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 040.00 | 21 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 241.00 | 2 690 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 201.00 | 2 623 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 262.00 | | 941 886.00 | 1 765 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | 13 193.00 | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 600.00 | 248 917.00 | 68 242.00 | 1 307 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 059.00 | 836.00 | | 9 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 541.00 | 248 081.00 | 68 242.00 | 1 298 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 656.00 | 1 626 656.00 | | 1 626 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
VB T. V. A. | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 559.00 | 319 864.00 | 674 695.00 | 994 559.00 |
VI Groupe et associés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 307.00 | | | 338 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 753.00 | 2 757 725.00 | 21 029.00 | 2 778 753.00 |
VW T.V.A. | 551 106.00 | 551 106.00 | | 551 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 284.00 | 2 739 588.00 | 674 695.00 | 3 414 284.00 |