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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 478.00 | 15 112.00 | 1 366.00 | 16 478.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 109.00 | 593 235.00 | 73 875.00 | 667 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 070.00 | 394 135.00 | 220 935.00 | 615 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 207.00 | 1 002 482.00 | 402 725.00 | 1 405 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BN En cours de production de biens | 453 513.00 | | 453 513.00 | 453 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 037.00 | 12 192.00 | 3 078 845.00 | 3 091 037.00 |
BZ Autres créances | 213 322.00 | | 213 322.00 | 213 322.00 |
CF Disponibilités | 181 316.00 | | 181 316.00 | 181 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 005.00 | 12 192.00 | 3 956 813.00 | 3 969 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 212.00 | 1 014 674.00 | 4 359 538.00 | 5 374 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 856.00 | | | 666 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
DL TOTAL (I) | 815 290.00 | | | 815 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 557.00 | | | 2 334 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 192.00 | | | 743 192.00 |
EA Autres dettes | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 248.00 | | | 3 544 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 538.00 | | | 4 359 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 460.00 | | | 3 422 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 918.00 | | 157 093.00 | 1 461 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 805.00 | 1 405 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 583.00 | 51 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 672.00 | 1 341 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 303.00 | | 758.00 | 55 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 513.00 | | 152 586.00 | 1 393 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | 3 750.00 | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 169.00 | 121 207.00 | 194 894.00 | 1 076 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841.00 | 854.00 | 4 583.00 | 18 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 328.00 | 120 353.00 | 190 311.00 | 1 057 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 557.00 | 2 334 557.00 | | 2 334 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 685.00 | 3 064 685.00 | | 3 064 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VB T. V. A. | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 086.00 | 170 299.00 | 121 788.00 | 292 086.00 |
VI Groupe et associés | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 019.00 | 3 308 716.00 | 12 303.00 | 3 321 019.00 |
VW T.V.A. | 593 715.00 | 593 715.00 | | 593 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 248.00 | 3 422 460.00 | 121 788.00 | 3 544 248.00 |