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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | 18 841.00 | 1 462.00 | 20 303.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 609.00 | 649 598.00 | 113 011.00 | 762 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 904.00 | 407 730.00 | 223 173.00 | 630 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 918.00 | 1 076 169.00 | 385 749.00 | 1 461 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 484.00 | | 3 112 484.00 | 3 112 484.00 |
BZ Autres créances | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
CF Disponibilités | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 473.00 | | 3 530 473.00 | 3 530 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 391.00 | 1 076 169.00 | 3 916 222.00 | 4 992 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 249.00 | | | 632 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
DL TOTAL (I) | 795 241.00 | | | 795 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 901.00 | | | 627 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 122.00 | | | 1 482 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 168.00 | | | 784 168.00 |
EA Autres dettes | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 981.00 | | | 3 120 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 222.00 | | | 3 916 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 476.00 | | | 2 738 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 467 305.00 | 152 128.00 | 8 619 433.00 | 8 467 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 467 305.00 | 152 128.00 | 8 619 433.00 | 8 467 305.00 |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 066.00 | | | 550 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 360.00 | | | 557 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 388.00 | | | 477 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 098.00 | | | 479 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 522.00 | | | 9 279 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 915.00 | | | 9 124 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 209.00 | | 112 462.00 | 2 865 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 753.00 | 1 461 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 903.00 | 1 393 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 450.00 | | 1 853.00 | 53 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 907.00 | | 106 509.00 | 2 797 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | 4 100.00 | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 925.00 | 328 758.00 | 1 033 515.00 | 1 780 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 720.00 | 1 120.00 | | 17 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 205.00 | 327 638.00 | 1 033 515.00 | 1 763 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 122.00 | 1 482 122.00 | | 1 482 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 484.00 | 3 112 484.00 | | 3 112 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 901.00 | 245 396.00 | 382 505.00 | 627 901.00 |
VI Groupe et associés | 202 043.00 | 202 043.00 | | 202 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 238.00 | | | 261 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 729.00 | 3 366 627.00 | 13 103.00 | 3 379 729.00 |
VW T.V.A. | 629 828.00 | 629 828.00 | | 629 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 981.00 | 2 738 476.00 | 382 505.00 | 3 120 981.00 |