| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 109.00 | 268 551.00 | 2 557.00 | 271 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 740.00 | 97 110.00 | 1 763 630.00 | 1 860 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494 242.00 | 2 296 270.00 | 1 197 972.00 | 3 494 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 493.00 | 533 655.00 | 23 838.00 | 557 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 052.00 | 3 299 587.00 | 4 377 465.00 | 7 677 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 197.00 | | 840 197.00 | 840 197.00 |
BN En cours de production de biens | 2 323 096.00 | | 2 323 096.00 | 2 323 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 130.00 | 6 817.00 | 287 312.00 | 294 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 654.00 | 32 111.00 | 1 173 543.00 | 1 205 654.00 |
BZ Autres créances | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723 872.00 | | 1 723 872.00 | 1 723 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 277.00 | 38 929.00 | 7 293 348.00 | 7 332 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 009 330.00 | 3 338 516.00 | 11 670 814.00 | 15 009 330.00 |
CU Autres participations | 1 226 309.00 | 104 000.00 | 1 122 309.00 | 1 226 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 429 563.00 | | | 7 429 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DK Provisions réglementées | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
DL TOTAL (I) | 8 760 756.00 | | | 8 760 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 503.00 | | | 1 460 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 139.00 | | | 946 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 341.00 | | | 476 341.00 |
EA Autres dettes | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 057.00 | | | 2 910 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 814.00 | | | 11 670 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 534.00 | | | 1 970 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 221.00 | 2 928 904.00 | 5 646 126.00 | 2 717 221.00 |
FG Production vendue services | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 301.00 | 2 928 904.00 | 5 742 205.00 | 2 813 301.00 |
FM Production stockée | | | 334 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 298.00 | | | 6 149 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 974.00 | | | 6 037 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 998.00 | | 572 054.00 | 7 104 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 677 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 849.00 | | | 2 131 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 492.00 | | 571 844.00 | 3 660 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 656.00 | | 210.00 | 1 312 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 178.00 | 238 408.00 | | 2 957 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 100.00 | 4 561.00 | | 361 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 078.00 | 233 847.00 | | 2 596 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 083.00 | 3 962.00 | | 113 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 690.00 | 6 817.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
6T Sur comptes clients | 31 222.00 | 1 453.00 | 565.00 | 31 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 913.00 | 112 271.00 | 6 255.00 | 36 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 997.00 | 116 234.00 | 6 255.00 | 149 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 271.00 | 6 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 139.00 | 946 139.00 | | 946 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 481.00 | 261 481.00 | | 261 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UP Prêts | 320.00 | | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 925.00 | | | 1 170 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VB T. V. A. | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 503.00 | 520 981.00 | 939 522.00 | 1 460 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 784.00 | | | 296 784.00 |
VP Divers | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 537.00 | 1 724 980.00 | 86 556.00 | 1 811 537.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 057.00 | 1 970 534.00 | 939 522.00 | 2 910 057.00 |