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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 109.00 | 276 019.00 | 23 089.00 | 299 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 740.00 | 97 110.00 | 1 763 630.00 | 1 860 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760 341.00 | 3 277 703.00 | 482 637.00 | 3 760 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 077.00 | 547 224.00 | 19 853.00 | 567 077.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 804 025.00 | 4 198 058.00 | 3 605 966.00 | 7 804 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 138.00 | | 770 138.00 | 770 138.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 938.00 | 37 710.00 | 2 063 228.00 | 2 100 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 875.00 | 27 827.00 | 228 047.00 | 255 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 563.00 | 30 187.00 | 1 079 376.00 | 1 109 563.00 |
BZ Autres créances | 193 805.00 | | 193 805.00 | 193 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 860 360.00 | | 1 860 360.00 | 1 860 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 582.00 | 95 725.00 | 6 755 857.00 | 6 851 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 607.00 | 4 293 783.00 | 10 361 823.00 | 14 655 607.00 |
CU Autres participations | 1 226 309.00 | | 1 226 309.00 | 1 226 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 823 541.00 | | | 7 823 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | | | 98.00 |
DK Provisions réglementées | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 215 746.00 | | | 9 215 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 157.00 | | | 259 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 384.00 | | | 478 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 630.00 | | | 360 630.00 |
EA Autres dettes | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 077.00 | | | 1 146 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 823.00 | | | 10 361 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 077.00 | | | 1 146 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 995.00 | 32 029.00 | | 7 771 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 804 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138 599.00 | 21 250.00 | | 2 138 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 531.00 | 8 887.00 | | 4 318 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 863.00 | 1 892.00 | | 1 314 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 931.00 | 345 126.00 | | 3 852 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 018.00 | 4 111.00 | | 369 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 913.00 | 341 015.00 | | 3 483 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 711.00 | 5 367.00 | 15 646.00 | 33 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 817.00 | 65 537.00 | 6 817.00 | 6 817.00 |
6T Sur comptes clients | 30 271.00 | | 84.00 | 30 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 089.00 | 65 537.00 | 85 902.00 | 116 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 113.00 | 70 905.00 | 115 860.00 | 164 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 537.00 | 21 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 367.00 | 15 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 384.00 | 478 384.00 | | 478 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 739.00 | 1 077 739.00 | | 1 077 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VB T. V. A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 157.00 | 259 157.00 | | 259 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 519.00 | | | 280 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
VP Divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 715.00 | 1 364 269.00 | 90 446.00 | 1 454 715.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 077.00 | 1 146 077.00 | | 1 146 077.00 |