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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 859.00 | 271 908.00 | 5 950.00 | 277 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 740.00 | 97 110.00 | 1 763 630.00 | 1 860 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754 919.00 | 2 939 437.00 | 815 481.00 | 3 754 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 612.00 | 544 475.00 | 19 137.00 | 563 612.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 995.00 | 3 931 931.00 | 3 840 063.00 | 7 771 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 260.00 | | 675 260.00 | 675 260.00 |
BN En cours de production de biens | 2 246 480.00 | | 2 246 480.00 | 2 246 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 498.00 | 6 817.00 | 270 680.00 | 277 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 900.00 | 30 271.00 | 1 334 629.00 | 1 364 900.00 |
BZ Autres créances | 178 986.00 | | 178 986.00 | 178 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 929 533.00 | | 1 929 533.00 | 1 929 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 440.00 | 37 089.00 | 7 094 351.00 | 7 131 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 435.00 | 3 969 021.00 | 10 934 414.00 | 14 903 435.00 |
CU Autres participations | 1 226 309.00 | 79 000.00 | 1 147 309.00 | 1 226 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 658 981.00 | | | 7 658 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 559.00 | | | 464 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266.00 | | | 266.00 |
DK Provisions réglementées | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257 519.00 | | | 9 257 519.00 |
DP Provisions pour risques | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 766.00 | | | 539 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 982.00 | | | 522 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 035.00 | | | 549 035.00 |
EA Autres dettes | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 583.00 | | | 1 662 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 414.00 | | | 10 934 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 520.00 | | | 1 403 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 714 877.00 | | 73 194.00 | 7 714 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 077.00 | 7 771 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 4 318 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 849.00 | | 6 750.00 | 2 131 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 320.00 | | 65 288.00 | 4 269 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 707.00 | | 1 156.00 | 1 313 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 515.00 | 342 493.00 | 16 077.00 | 3 526 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 802.00 | 1 216.00 | | 367 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 713.00 | 341 276.00 | 16 077.00 | 3 158 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 684.00 | 2 278.00 | 17 251.00 | 48 684.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 312.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
6T Sur comptes clients | 41 418.00 | | 11 147.00 | 41 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 236.00 | | 11 147.00 | 127 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 920.00 | 16 590.00 | 28 398.00 | 175 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 590.00 | 17 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 982.00 | 522 982.00 | | 522 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 564.00 | 187 564.00 | | 187 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
UP Prêts | 320.00 | | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 600.00 | | | 1 319 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VB T. V. A. | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 766.00 | 280 702.00 | 259 063.00 | 539 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 486.00 | | | 426 486.00 |
VP Divers | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 222.00 | 1 602 668.00 | 88 553.00 | 1 691 222.00 |
VW T.V.A. | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 583.00 | 1 403 520.00 | 259 063.00 | 1 662 583.00 |