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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 9 770.00 | 302.00 | 10 072.00 |
AH Fonds commercial | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 986.00 | 257 322.00 | 46 664.00 | 303 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 814.00 | 384 002.00 | 91 811.00 | 475 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 719.00 | 651 095.00 | 308 624.00 | 959 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
BN En cours de production de biens | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
BZ Autres créances | 294 056.00 | | 294 056.00 | 294 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 563.00 | | 682 563.00 | 682 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 283.00 | 651 095.00 | 991 187.00 | 1 642 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DG Autres réserves | 367 422.00 | | | 367 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 180.00 | | | -104 180.00 |
DL TOTAL (I) | 306 829.00 | | | 306 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 283.00 | | | 263 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 755.00 | | | 278 755.00 |
EA Autres dettes | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 358.00 | | | 684 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 187.00 | | | 991 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 516.00 | | | 613 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FD Production vendue biens | 2 462 339.00 | | 2 462 339.00 | 2 462 339.00 |
FG Production vendue services | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 201.00 | | 2 506 201.00 | 2 506 201.00 |
FM Production stockée | | | 12 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 400.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 735.00 | | | -43 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 361.00 | | | 2 549 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 541.00 | | | 2 653 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 180.00 | | | -104 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 249.00 | | 22 657.00 | 969 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 186.00 | 959 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 186.00 | 779 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 330.00 | | 22 657.00 | 789 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 109.00 | 46 172.00 | 32 186.00 | 637 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 126.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 465.00 | 46 046.00 | 32 186.00 | 627 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 283.00 | 263 283.00 | | 263 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 554.00 | 30 712.00 | 70 841.00 | 101 554.00 |
VI Groupe et associés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VP Divers | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 297.00 | 423 714.00 | 2 583.00 | 426 297.00 |
VW T.V.A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 358.00 | 613 516.00 | 70 841.00 | 684 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
ST Autres comptes | 314 132.00 | | | 314 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 787.00 | | | 207 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
YT Sous‐traitance | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 216.00 | | | 501 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 703.00 | | | 295 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 518.00 | | | 757 518.00 |