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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 9 928.00 | 144.00 | 10 072.00 |
AH Fonds commercial | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 082.00 | 243 598.00 | 64 484.00 | 308 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 922.00 | 358 659.00 | 58 263.00 | 416 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 382.00 | 612 185.00 | 315 196.00 | 927 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
BN En cours de production de biens | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
BZ Autres créances | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 517.00 | | 569 517.00 | 569 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 899.00 | 612 185.00 | 884 714.00 | 1 496 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DG Autres réserves | 263 242.00 | | | 263 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 796.00 | | | -42 796.00 |
DL TOTAL (I) | 264 033.00 | | | 264 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 056.00 | | | 292 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 876.00 | | | 192 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EA Autres dettes | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 680.00 | | | 620 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 714.00 | | | 884 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 503.00 | | | 560 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 719.00 | | 67 010.00 | 959 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 348.00 | 927 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 348.00 | 747 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 801.00 | | 66 959.00 | 779 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 51.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 095.00 | 60 438.00 | 99 348.00 | 651 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 157.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 325.00 | 60 280.00 | 99 348.00 | 641 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 056.00 | 292 056.00 | | 292 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 016.00 | 35 838.00 | 60 177.00 | 96 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VP Divers | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 241.00 | 385 658.00 | 2 583.00 | 388 241.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 680.00 | 560 503.00 | 60 177.00 | 620 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
ST Autres comptes | 303 717.00 | | | 303 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 740.00 | | | 275 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
YT Sous‐traitance | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 970.00 | | | 488 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 666.00 | | | 232 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 973.00 | | | 740 973.00 |