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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
AH Fonds commercial | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 260.00 | 241 377.00 | 32 882.00 | 274 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 735.00 | 372 842.00 | 103 892.00 | 476 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 955.00 | 624 293.00 | 306 662.00 | 930 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
BN En cours de production de biens | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
BZ Autres créances | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 468.00 | | 507 468.00 | 507 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 424.00 | 624 293.00 | 814 131.00 | 1 438 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DG Autres réserves | 222 714.00 | | | 222 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 695.00 | | | -165 695.00 |
DL TOTAL (I) | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 802.00 | | | 321 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 525.00 | | | 713 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 131.00 | | | 814 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 934.00 | | | 600 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 158.00 | | 14 115.00 | 968 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 317.00 | 930 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 317.00 | 750 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 197.00 | | 14 115.00 | 788 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 590.00 | 39 020.00 | 51 317.00 | 636 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 49.00 | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 567.00 | 38 970.00 | 51 317.00 | 626 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 802.00 | 321 802.00 | | 321 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 517.00 | 36 926.00 | 109 345.00 | 149 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 032.00 | 297 449.00 | 2 583.00 | 300 032.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 525.00 | 600 934.00 | 109 345.00 | 713 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
ST Autres comptes | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 563.00 | | | 192 563.00 |
YT Sous‐traitance | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 181.00 | | | 399 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 819.00 | | | 658 819.00 |