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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 096.00 | | 248 096.00 | 248 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
BN En cours de production de biens | 1 161 314.00 | | 1 161 314.00 | 1 161 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 337.00 | | 397 337.00 | 397 337.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 976.00 | | 1 674 976.00 | 1 674 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 073.00 | | 1 923 073.00 | 1 923 073.00 |
CU Autres participations | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 499.00 | -1 210 073.00 | | -1 426 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 047.00 | -216 426.00 | | 160 047.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 452.00 | -1 418 499.00 | | -1 258 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 418.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 389.00 | 123 826.00 | | 100 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 181.00 | 3 461 178.00 | | 3 070 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 2 956.00 | | 9 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 181 526.00 | 3 599 316.00 | | 3 181 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 073.00 | 2 180 816.00 | | 1 923 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 298.00 | 2 053 497.00 | | 644 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 381.00 | | 2 200 381.00 | 2 200 381.00 |
FD Production vendue biens | 5 447 456.00 | | 5 447 456.00 | 5 447 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 837.00 | | 7 647 837.00 | 7 647 837.00 |
FM Production stockée | | | -260 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 170.00 | 7 337 521.00 | | 7 391 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 123.00 | 7 553 947.00 | | 7 231 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 047.00 | -216 426.00 | | 160 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 781.00 | 248 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 781.00 | 248 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 389.00 | 35 107.00 | 65 282.00 | 100 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 181.00 | 598 235.00 | 2 471 946.00 | 3 070 181.00 |
UP Prêts | 98 150.00 | 30 000.00 | | 98 150.00 |
UX Autres créances clients | 397 337.00 | | | 397 337.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 509.00 | 444 358.00 | 68 150.00 | 512 509.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 526.00 | 644 298.00 | 2 537 228.00 | 3 181 526.00 |