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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 135 231.00 | | 1 135 231.00 | 1 135 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 597.00 | | 154 597.00 | 154 597.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 601.00 | | 1 427 601.00 | 1 427 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 818.00 | | 1 611 818.00 | 1 611 818.00 |
CU Autres participations | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 081.00 | -1 266 452.00 | | -630 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 812.00 | 636 371.00 | | 135 812.00 |
DL TOTAL (I) | -486 268.00 | -622 081.00 | | -486 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 443.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 827.00 | 65 294.00 | | 29 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 997.00 | 2 328 307.00 | | 2 058 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 4 759.00 | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 570.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 087.00 | 2 399 374.00 | | 2 098 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 818.00 | 1 777 293.00 | | 1 611 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 087.00 | 2 369 552.00 | | 2 098 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 384.00 | | 3 194 384.00 | 3 194 384.00 |
FD Production vendue biens | 5 067 153.00 | | 5 067 153.00 | 5 067 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 537.00 | | 8 261 537.00 | 8 261 537.00 |
FM Production stockée | | | 35 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 514.00 | 9 173 081.00 | | 8 298 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 702.00 | 8 536 709.00 | | 8 162 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 812.00 | 636 371.00 | | 135 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 729.00 | 184 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 729.00 | 184 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 997.00 | 2 058 997.00 | | 2 058 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
UX Autres créances clients | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 777.00 | 208 777.00 | | 208 777.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 087.00 | 2 098 087.00 | | 2 098 087.00 |