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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 477.00 | | 1 190 477.00 | 1 190 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 147.00 | | 261 147.00 | 261 147.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CF Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 572.00 | | 1 587 572.00 | 1 587 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 518.00 | | 1 737 518.00 | 1 737 518.00 |
CU Autres participations | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 992.00 | -494 268.00 | | -379 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 461.00 | 114 276.00 | | 298 461.00 |
DL TOTAL (I) | -73 531.00 | -371 992.00 | | -73 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 437.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 946.00 | 2 041 912.00 | | 1 804 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 1 617.00 | | 5 418.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 049.00 | 2 044 428.00 | | 1 811 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 518.00 | 1 672 435.00 | | 1 737 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 049.00 | 2 044 428.00 | | 1 811 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 255.00 | | 3 368 255.00 | 3 368 255.00 |
FD Production vendue biens | 5 578 852.00 | | 5 578 852.00 | 5 578 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 947 107.00 | | 8 947 107.00 | 8 947 107.00 |
FM Production stockée | | | 76 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 767.00 | 8 358 621.00 | | 9 032 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 306.00 | 8 244 345.00 | | 8 734 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 461.00 | 114 276.00 | | 298 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 946.00 | 1 804 946.00 | | 1 804 946.00 |
UX Autres créances clients | 261 147.00 | 261 147.00 | | 261 147.00 |
VB T. V. A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 309.00 | 319 309.00 | | 319 309.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 049.00 | 1 811 049.00 | | 1 811 049.00 |