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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 756.00 | 94 582.00 | 57 173.00 | 151 756.00 |
AN Terrains | 21 164.00 | 5 294.00 | 15 870.00 | 21 164.00 |
AP Constructions | 379 514.00 | 189 745.00 | 189 768.00 | 379 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 926.00 | 775 746.00 | 1 189 180.00 | 1 964 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 875.00 | 593 810.00 | 1 055 064.00 | 1 648 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 644.00 | 1 659 180.00 | 3 089 464.00 | 4 748 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 778 800.00 | | 778 800.00 | 778 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
BZ Autres créances | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
CF Disponibilités | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 386.00 | | 1 036 386.00 | 1 036 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 030.00 | 1 659 180.00 | 4 125 850.00 | 5 785 030.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 131.00 | 411 131.00 | | 411 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 693.00 | 9 000.00 | | 10 693.00 |
DG Autres réserves | 80 794.00 | 48 629.00 | | 80 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 672.00 | 33 858.00 | | 245 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 278.00 | 401 146.00 | | 476 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 569.00 | 1 425 765.00 | | 1 746 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 250.00 | 1 319 357.00 | | 1 751 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 261.00 | 20 973.00 | | 223 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 944.00 | 745 276.00 | | 222 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 684.00 | 47 480.00 | | 63 684.00 |
EA Autres dettes | 118 140.00 | 125 156.00 | | 118 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 280.00 | 2 260 867.00 | | 2 379 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 850.00 | 3 686 633.00 | | 4 125 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 742.00 | 2 260 867.00 | | 967 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 879.00 | 94 780.00 | | 6 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 456.00 | | 1 399 456.00 | 1 399 456.00 |
FG Production vendue services | 179 207.00 | | 179 207.00 | 179 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 664.00 | | 1 578 664.00 | 1 578 664.00 |
FM Production stockée | | | 227 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 146.00 | 119 403.00 | | 55 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 146.00 | 119 403.00 | | 55 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 146.00 | 36 851.00 | | 55 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 672.00 | 33 858.00 | | 245 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
VB T. V. A. | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 370.00 | 332 831.00 | 1 138 613.00 | 1 744 370.00 |
VI Groupe et associés | 223 261.00 | 223 261.00 | | 223 261.00 |
VP Divers | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 872.00 | 191 872.00 | | 191 872.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 146.00 | 958 608.00 | 1 138 613.00 | 2 370 146.00 |