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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
AN Terrains | 1 336 364.00 | 11 097.00 | 1 325 267.00 | 1 336 364.00 |
AP Constructions | 1 035 754.00 | 357 026.00 | 678 728.00 | 1 035 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 978.00 | 2 311 736.00 | 1 031 241.00 | 3 342 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 477.00 | 1 595 064.00 | 1 800 413.00 | 3 395 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 287.00 | 4 327 614.00 | 5 449 673.00 | 9 777 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BN En cours de production de biens | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 049.00 | | 2 091 049.00 | 2 091 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 713.00 | | 229 713.00 | 229 713.00 |
BZ Autres créances | 207 907.00 | | 207 907.00 | 207 907.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 403.00 | | 2 811 403.00 | 2 811 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 690.00 | 4 327 614.00 | 8 261 077.00 | 12 588 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 131.00 | 411 131.00 | | 411 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 143 671.00 | 773 535.00 | | 1 143 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 995.00 | 370 136.00 | | 125 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 745.00 | 377 855.00 | | 310 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 743.00 | 2 506 858.00 | | 2 565 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 140.00 | 4 034 328.00 | | 3 916 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 519.00 | 1 435 392.00 | | 1 505 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 841.00 | 461 934.00 | | 154 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 834.00 | 68 983.00 | | 118 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 334.00 | 6 000 638.00 | | 5 695 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 077.00 | 8 507 496.00 | | 8 261 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 332.00 | 2 801 899.00 | | 2 620 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 854.00 | | 2 301 854.00 | 2 301 854.00 |
FG Production vendue services | 419 569.00 | | 419 569.00 | 419 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 424.00 | | 2 721 424.00 | 2 721 424.00 |
FM Production stockée | | | -219 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 586.00 | 67 110.00 | | 71 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 586.00 | 67 110.00 | | 71 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 730.00 | 10 845.00 | | 12 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 402.00 | 9 944.00 | | 12 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 132.00 | 20 789.00 | | 25 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 454.00 | 46 321.00 | | 46 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 115 051.00 | | 15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 662.00 | 3 455 038.00 | | 2 880 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 667.00 | 3 084 901.00 | | 2 754 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 995.00 | 370 136.00 | | 125 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 786.00 | 23 534.00 | | 16 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 263 265.00 | | 845 276.00 | 9 263 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 254.00 | 9 777 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 254.00 | 9 269 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 256.00 | | | 503 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 755 397.00 | | 845 236.00 | 8 755 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | 40.00 | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 001.00 | 653 704.00 | 104 092.00 | 3 778 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 311.00 | 653 704.00 | 104 092.00 | 3 725 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 519.00 | 1 505 519.00 | | 1 505 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857 484.00 | 782 482.00 | 2 069 461.00 | 3 857 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 824.00 | 441 142.00 | 681.00 | 441 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 334.00 | 2 620 332.00 | 2 069 461.00 | 5 695 334.00 |