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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 705.00 | 55 942.00 | 41 763.00 | 97 705.00 |
AN Terrains | 586 931.00 | 10 528.00 | 576 404.00 | 586 931.00 |
AP Constructions | 601 781.00 | 249 509.00 | 352 272.00 | 601 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 594.00 | 1 243 692.00 | 1 186 901.00 | 2 430 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 840.00 | 835 067.00 | 1 535 773.00 | 2 370 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 944.00 | 2 394 737.00 | 4 270 206.00 | 6 664 944.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 500.00 | | 1 245 500.00 | 1 245 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
CF Disponibilités | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 848.00 | | 1 501 848.00 | 1 501 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 792.00 | 2 394 737.00 | 5 772 054.00 | 8 166 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 131.00 | 411 131.00 | | 411 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 402 852.00 | 284 960.00 | | 402 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 569.00 | 117 892.00 | | 188 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 567.00 | 451 083.00 | | 496 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 318.00 | 1 839 266.00 | | 2 073 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 544.00 | 2 019 351.00 | | 2 834 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 479.00 | 211 640.00 | | 226 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 677.00 | 398 645.00 | | 523 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 64 734.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 60 704.00 | 116 922.00 | | 60 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 736.00 | 2 811 291.00 | | 3 698 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 054.00 | 4 650 556.00 | | 5 772 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 303.00 | | | 1 495 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 866.00 | | 1 444 866.00 | 1 444 866.00 |
FG Production vendue services | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 625.00 | | 1 751 625.00 | 1 751 625.00 |
FM Production stockée | | | 317 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 107.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 266.00 | 25 195.00 | | 68 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 266.00 | 25 195.00 | | 68 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 121.00 | 45 020.00 | | 92 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 855.00 | -19 825.00 | | -23 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 016.00 | 8 128.00 | | 42 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 788.00 | 1 855 727.00 | | 2 253 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 219.00 | 1 737 835.00 | | 2 065 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 569.00 | 117 892.00 | | 188 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 075.00 | | | 5 363 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 664 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 112 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 255.00 | | | 4 756 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 682.00 | 419 107.00 | 54 051.00 | 2 029 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 993.00 | | 54 051.00 | 109 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 689.00 | 419 107.00 | | 1 919 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 677.00 | 523 677.00 | | 523 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 753.00 | 513 320.00 | 1 515 557.00 | 2 716 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 214.00 | | | 1 133 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 812.00 | | | 435 812.00 |
VP Divers | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 635.00 | 153 939.00 | 695.00 | 154 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 736.00 | 1 495 303.00 | 1 515 557.00 | 3 698 736.00 |