| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 475.00 | 1 901.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133.00 | 475.00 | 7 657.00 | 8 133.00 |
BT Marchandises | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 796.00 | 3 556.00 | 58 239.00 | 61 796.00 |
BZ Autres créances | 310 305.00 | | 310 305.00 | 310 305.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 402.00 | 3 556.00 | 409 845.00 | 413 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 536.00 | 4 032.00 | 417 503.00 | 421 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 209 222.00 | | | 209 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 192.00 | | 600 192.00 | 600 192.00 |
FD Production vendue biens | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
FG Production vendue services | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 843.00 | | 643 843.00 | 643 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 45 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 974.00 | | | 699 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 124.00 | | | 679 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756.00 | | 2 377.00 | 5 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 750.00 | | | 227 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 976.00 | 373 219.00 | 5 756.00 | 378 976.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 817.00 | 198 817.00 | | 198 817.00 |