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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 205.00 | | 231 205.00 | 231 205.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 054.00 | | 238 054.00 | 238 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 280.00 | | 243 280.00 | 243 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 105 967.00 | 153 773.00 | | 105 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 729.00 | -47 805.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 167 146.00 | 161 417.00 | | 167 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 85 218.00 | | 73 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 33 428.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 134.00 | 202 835.00 | | 76 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 280.00 | 364 252.00 | | 243 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 134.00 | 202 835.00 | | 76 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 864.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 5 123.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 5 423.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 6 753.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -1 630.00 | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | -25 144.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 044.00 | 633 888.00 | | 32 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 315.00 | 681 694.00 | | 26 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 729.00 | -47 805.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 5 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 222 900.00 | 222 900.00 | | 222 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 431.00 | 231 204.00 | 5 227.00 | 236 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |