| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BZ Autres créances | 347 066.00 | | 347 066.00 | 347 066.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 585.00 | | 377 585.00 | 377 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 342.00 | | 383 342.00 | 383 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 805.00 | | | -47 805.00 |
DL TOTAL (I) | 161 417.00 | | | 161 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 342.00 | | | 383 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 102.00 | | 585 102.00 | 585 102.00 |
FD Production vendue biens | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
FG Production vendue services | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 895.00 | | 620 895.00 | 620 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 144.00 | | | -25 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 888.00 | | | 633 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 693.00 | | | 681 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 805.00 | | | -47 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 570.00 | 1 046.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 570.00 | 1 046.00 | 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 336 311.00 | | | 336 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 794.00 | 374 037.00 | 5 756.00 | 379 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 876.00 | 202 876.00 | | 202 876.00 |