| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 505.00 | 181 339.00 | 6 167.00 | 187 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 534.00 | 182 586.00 | 908 948.00 | 1 091 534.00 |
BT Marchandises | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 946.00 | | 418 946.00 | 418 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 481.00 | 182 586.00 | 1 327 894.00 | 1 510 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 388.00 | 18 200.00 | | 19 388.00 |
DG Autres réserves | 161 488.00 | 138 899.00 | | 161 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | 23 776.00 | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 441.00 | 1 150 876.00 | | 1 180 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 73 959.00 | | 56 379.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 4 408.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 200.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 453.00 | 142 432.00 | | 147 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 894.00 | 1 293 308.00 | | 1 327 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 672.00 | | 1 557 672.00 | 1 557 672.00 |
FG Production vendue services | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 320.00 | | 1 561 320.00 | 1 561 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 3 044.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 305.00 | 1 546 869.00 | | 1 596 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 740.00 | 1 523 093.00 | | 1 566 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | 23 776.00 | | 29 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |