| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 516.00 | 172.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 080.00 | 186 543.00 | 536.00 | 187 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 601.00 | 190 059.00 | 923 541.00 | 1 113 601.00 |
BT Marchandises | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 059.00 | | 607 059.00 | 607 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 660.00 | 190 059.00 | 1 530 600.00 | 1 720 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 817.00 | 25 058.00 | | 25 817.00 |
DG Autres réserves | 182 674.00 | 177 950.00 | | 182 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 696.00 | 15 182.00 | | 146 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 188.00 | 1 188 190.00 | | 1 325 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 135.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 007.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 302.00 | 107 158.00 | | 90 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 935.00 | 56 532.00 | | 100 935.00 |
EA Autres dettes | 11 898.00 | 2 198.00 | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 412.00 | 168 032.00 | | 205 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 600.00 | 1 356 223.00 | | 1 530 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 360.00 | 699.00 | | 189 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 360.00 | 699.00 | | 189 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 434.00 | 41 274.00 | 160.00 | 41 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 412.00 | 205 412.00 | | 205 412.00 |