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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 371.00 | 318.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 080.00 | 185 990.00 | 1 090.00 | 187 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 346.00 | 189 360.00 | 909 986.00 | 1 099 346.00 |
BT Marchandises | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 236 672.00 | | 236 672.00 | 236 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 238.00 | | 446 238.00 | 446 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 583.00 | 189 360.00 | 1 356 223.00 | 1 545 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
DG Autres réserves | 177 950.00 | 203 497.00 | | 177 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 183.00 | -25 547.00 | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 191.00 | 1 173 008.00 | | 1 188 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 789.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 10 362.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 159.00 | 109 407.00 | | 107 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 532.00 | 57 531.00 | | 56 532.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 032.00 | 180 288.00 | | 168 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 223.00 | 1 353 296.00 | | 1 356 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 361.00 | 999.00 | | 188 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 361.00 | 999.00 | | 188 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785.00 | 39 625.00 | 160.00 | 39 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |