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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 925.00 | 26 655.00 | 270.00 | 26 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 454.00 | 26 655.00 | 158 798.00 | 185 454.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 044.00 | 5 924.00 | 275 119.00 | 281 044.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 443.00 | 5 924.00 | 293 518.00 | 299 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 897.00 | 32 579.00 | 452 317.00 | 484 897.00 |
CU Autres participations | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 289 572.00 | 269 457.00 | | 289 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 193.00 | 40 114.00 | | 65 193.00 |
DL TOTAL (I) | 400 966.00 | 355 772.00 | | 400 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 342.00 | 48 959.00 | | 44 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 3 535.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 360.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 351.00 | 56 676.00 | | 51 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 317.00 | 412 448.00 | | 452 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 713.00 | 12 333.00 | | 11 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 21 174.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 915.00 | 108 945.00 | | 157 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 722.00 | 68 830.00 | | 92 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 193.00 | 40 114.00 | | 65 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 142.00 | | 51 591.00 | 228 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 999.00 | 158 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 279.00 | 185 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 280.00 | 26 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 937.00 | | 51 591.00 | 171 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 802.00 | 5 132.00 | 29 280.00 | 50 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 802.00 | 5 132.00 | 29 280.00 | 50 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 59 240.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | 5 924.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747.00 | 5 924.00 | 8 747.00 | 8 747.00 |
UG ‐ Financières | | 5 924.00 | 8 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 342.00 | 4 704.00 | 19 733.00 | 44 342.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 121.00 | 11 072.00 | 42 049.00 | 53 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 351.00 | 11 713.00 | 19 733.00 | 51 351.00 |