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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
BZ Autres créances | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 870.00 | 29 792.00 | 309 078.00 | 338 870.00 |
CF Disponibilités | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 686.00 | 29 792.00 | 449 894.00 | 479 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 206.00 | 29 792.00 | 565 413.00 | 595 206.00 |
CU Autres participations | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 480 588.00 | 374 226.00 | | 480 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | 136 361.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 531 004.00 | 556 788.00 | | 531 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 957.00 | 34 843.00 | | 29 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 540.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 409.00 | 39 287.00 | | 34 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 413.00 | 596 075.00 | | 565 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 430.00 | 9 329.00 | | 9 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 12 736.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 942.00 | 318 990.00 | | 38 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 726.00 | 182 628.00 | | 34 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | 136 361.00 | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 750.00 | 29 792.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 750.00 | 29 792.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | 29 792.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
UG ‐ Financières | | 29 792.00 | 16 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 957.00 | 4 979.00 | 20 883.00 | 29 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 409.00 | 9 430.00 | 20 883.00 | 34 409.00 |