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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
BZ Autres créances | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 847.00 | 16 750.00 | 262 097.00 | 278 847.00 |
CF Disponibilités | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 306.00 | 16 750.00 | 480 556.00 | 497 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 825.00 | 16 750.00 | 596 075.00 | 612 825.00 |
CU Autres participations | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 374 226.00 | 329 765.00 | | 374 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 361.00 | 79 460.00 | | 136 361.00 |
DL TOTAL (I) | 556 788.00 | 455 426.00 | | 556 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 843.00 | 39 637.00 | | 34 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 7 637.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 405.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 287.00 | 68 370.00 | | 39 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 075.00 | 523 797.00 | | 596 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 329.00 | 33 527.00 | | 9 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 079.00 | 20 000.00 | | 242 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 079.00 | 20 000.00 | | 242 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 039.00 | 20 000.00 | | 147 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 039.00 | 20 000.00 | | 147 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 32 403.00 | | 12 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 990.00 | 145 103.00 | | 318 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 628.00 | 65 642.00 | | 182 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 361.00 | 79 460.00 | | 136 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 986.00 | | 44 572.00 | 217 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 039.00 | 115 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 039.00 | 115 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 986.00 | | 44 572.00 | 217 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | 16 750.00 | 6 415.00 | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415.00 | 16 750.00 | 6 415.00 | 6 415.00 |
UG ‐ Financières | | 16 750.00 | 6 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 843.00 | 4 885.00 | 20 492.00 | 34 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 456.00 | 112 457.00 | | 112 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 287.00 | 9 329.00 | 20 492.00 | 39 287.00 |