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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 6 846.00 | 442.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 13 670.00 | 1 909.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 086.00 | 20 627.00 | 76 459.00 | 97 086.00 |
BT Marchandises | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 452.00 | 17 626.00 | 401 826.00 | 419 452.00 |
CF Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 813.00 | 17 626.00 | 672 187.00 | 689 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 900.00 | 38 253.00 | 748 647.00 | 786 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 202 968.00 | 202 968.00 | | 202 968.00 |
DH Report à nouveau | -386 089.00 | -424 018.00 | | -386 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 024.00 | 40 994.00 | | -76 024.00 |
DL TOTAL (I) | -171 145.00 | -92 055.00 | | -171 145.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 733.00 | 511 522.00 | | 467 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 792.00 | 941 489.00 | | 889 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 647.00 | 879 434.00 | | 748 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622 213.00 | | 3 622 213.00 | 3 622 213.00 |
FG Production vendue services | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 820.00 | | 3 718 820.00 | 3 718 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 27 297.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 46 546.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -338.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 336.00 | | | -12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 420.00 | 5 600 068.00 | | 3 721 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 445.00 | 5 559 074.00 | | 3 797 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 024.00 | 40 994.00 | | -76 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 611.00 | | 658.00 | 123 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 182.00 | 97 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 182.00 | 22 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | 658.00 | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 677.00 | 1 132.00 | 27 182.00 | 46 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 73.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640.00 | 1 059.00 | 27 182.00 | 46 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | 9 274.00 | 2 183.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 536.00 | 9 274.00 | 2 183.00 | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 536.00 | 9 274.00 | 2 183.00 | 40 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 274.00 | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 734.00 | 467 734.00 | | 467 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 400 857.00 | | | 400 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VP Divers | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 938.00 | 508 288.00 | 3 650.00 | 511 938.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 793.00 | 889 793.00 | | 889 793.00 |